现金流量表 (TTM)
Acrinova AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22 | 34 | 55 | 24 | 41 | 80 | -23 | 45 | 39 | -16 | 66 | 46 | 53 | 71 | 72 | 67 | 82 | 61 | 63 | 44 |
| 改变 （％） | 54.55 | 60.80 | -55.24 | 68.80 | 93.51 | -128.37 | -300.24 | -13.71 | -140.24 | -518.47 | -29.69 | 13.37 | 35.47 | 1.79 | -7.58 | 22.05 | -25.33 | 2.48 | -30.08 | |
| 现金流百分比 | 257.33 | -341.44 | -296.39 | 62.18 | 27.85 | 290.86 | 267.04 | -133.11 | -26.27 | 34.01 | -224.01 | 540.71 | 482.59 | 482.99 | 194.84 | 947.96 | 404.90 | 160.31 | 191.37 | -181.40 |
| 投资活动产生的现金 | -234 | -187 | -200 | -396 | -412 | -635 | -597 | -494 | -435 | -213 | -231 | -144 | -197 | -150 | -70 | -57 | -177 | -88 | -95 | -92 |
| 改变 （％） | -20.07 | 6.84 | 98.55 | 3.99 | 54.11 | -6.03 | -17.21 | -12.00 | -51.05 | 8.45 | -37.71 | 37.03 | -24.11 | -52.97 | -19.50 | 212.08 | -50.33 | 7.89 | -2.57 | |
| 现金流百分比 | -2,735.53 | 1,877.14 | 1,082.65 | -1,007.49 | -277.97 | -2,312.05 | 7,030.70 | 1,449.00 | 291.65 | 459.33 | 784.02 | -1,676.60 | -1,808.58 | -1,013.99 | -189.01 | -800.96 | -874.79 | -230.38 | -289.54 | 382.42 |
| 融资活动产生的现金 | 220 | 143 | 127 | 411 | 519 | 583 | 611 | 415 | 247 | 182 | 135 | 106 | 155 | 93 | 35 | -3 | 115 | 65 | 65 | 24 |
| 改变 （％） | -35.14 | -11.46 | 225.00 | 26.24 | 12.25 | 4.86 | -32.14 | -40.53 | -26.07 | -25.69 | -21.74 | 46.56 | -40.11 | -62.35 | -109.48 | -3,564.63 | -43.71 | 0.03 | -62.39 | |
| 现金流百分比 | 2,578.20 | -1,435.69 | -686.26 | 1,045.30 | 350.12 | 2,121.19 | -7,197.73 | -1,215.89 | -165.38 | -393.34 | -460.01 | 1,235.91 | 1,426.00 | 631.00 | 94.16 | -47.00 | 569.89 | 170.08 | 198.17 | -101.02 |
| 现金周转 | 9 | -10 | -18 | 39 | 148 | 27 | -8 | -34 | -149 | -46 | -29 | 9 | 11 | 15 | 37 | 7 | 20 | 38 | 33 | -24 |
| 改变 （％） | -216.48 | 85.24 | -313.36 | 276.91 | -81.47 | -130.90 | 301.71 | 337.23 | -68.92 | -36.46 | -129.13 | 27.03 | 35.36 | 152.32 | -81.00 | 185.74 | 88.61 | -14.15 | -173.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
